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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 4 874.00 | 297.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 18 758.00 | 237 743.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 4 824.00 | 1 542.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 746.00 | 300 735.00 | 36 011.00 | 336 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 158.00 | 329 191.00 | 1 689 967.00 | 2 019 158.00 |
BT Marchandises | 207 839.00 | 1 990.00 | 205 849.00 | 207 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 785.00 | 1 990.00 | 474 796.00 | 476 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 944.00 | 331 181.00 | 2 164 763.00 | 2 495 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 404.00 | 268 317.00 | | 386 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 371.00 | 118 087.00 | | 152 371.00 |
DL TOTAL (I) | 606 800.00 | 454 429.00 | | 606 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 496.00 | 1 377 173.00 | | 1 247 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 4 805.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 497.00 | 197 388.00 | | 235 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 631.00 | 67 260.00 | | 74 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 963.00 | 1 646 625.00 | | 1 557 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 763.00 | 2 101 055.00 | | 2 164 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 015.00 | 399 130.00 | | 444 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 063.00 | | 2 472 063.00 | 2 472 063.00 |
FG Production vendue services | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 649.00 | | 2 561 649.00 | 2 561 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | 12 581.00 | | 10 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 876.00 | 34 239.00 | | 26 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 441.00 | 44 589.00 | | 64 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 790.00 | 2 548 421.00 | | 2 576 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 419.00 | 2 430 333.00 | | 2 424 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 371.00 | 118 087.00 | | 152 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 620.00 | | 9 539.00 | 2 009 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 274.00 | | 8 839.00 | 604 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 700.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 517.00 | 35 674.00 | | 293 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 297.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 940.00 | 35 377.00 | | 288 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | 1 990.00 | 2 227.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 1 990.00 | 2 227.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 1 990.00 | 2 227.00 | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 496.00 | 133 548.00 | 343 648.00 | 1 247 496.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 963.00 | 444 015.00 | 343 648.00 | 1 557 963.00 |