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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 59 933.00 | 196 568.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 425.00 | 942.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 505.00 | 345 523.00 | 159 982.00 | 505 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 917.00 | 416 051.00 | 1 771 866.00 | 2 187 917.00 |
BT Marchandises | 205 840.00 | 4 391.00 | 201 449.00 | 205 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 620.00 | 4 391.00 | 475 229.00 | 479 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 537.00 | 420 442.00 | 2 247 095.00 | 2 667 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 056.00 | 706 868.00 | | 854 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 172.00 | 147 188.00 | | 165 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 253.00 | 922 081.00 | | 1 087 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 888.00 | 1 005 111.00 | | 883 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 1 498.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | 247 682.00 | | 202 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 57 630.00 | | 65 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 842.00 | 1 311 921.00 | | 1 159 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 095.00 | 2 234 002.00 | | 2 247 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 371.00 | 457 542.00 | | 437 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 777.00 | | 226 941.00 | 2 074 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 801.00 | 2 187 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 801.00 | 781 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 731.00 | | 226 941.00 | 668 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 593.00 | 34 459.00 | | 381 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 422.00 | 34 459.00 | | 376 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 888.00 | 4 391.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 4 391.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 4 391.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391.00 | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 888.00 | 161 417.00 | 361 731.00 | 883 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 842.00 | 437 371.00 | 361 731.00 | 1 159 842.00 |