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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 46 208.00 | 210 293.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 225.00 | 1 142.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 865.00 | 324 989.00 | 39 875.00 | 364 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 777.00 | 381 593.00 | 1 693 185.00 | 2 074 777.00 |
BT Marchandises | 200 892.00 | 2 888.00 | 198 004.00 | 200 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BZ Autres créances | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 234 295.00 | | 234 295.00 | 234 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 705.00 | 2 888.00 | 540 817.00 | 543 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 482.00 | 384 480.00 | 2 234 002.00 | 2 618 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 868.00 | 538 775.00 | | 706 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 188.00 | 168 092.00 | | 147 188.00 |
DL TOTAL (I) | 922 081.00 | 774 893.00 | | 922 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 111.00 | 1 113 948.00 | | 1 005 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 778.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 255 881.00 | | 247 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | 72 246.00 | | 57 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 921.00 | 1 442 853.00 | | 1 311 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 002.00 | 2 217 745.00 | | 2 234 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 542.00 | 466 442.00 | | 457 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 106.00 | | 39 672.00 | 2 035 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 059.00 | | 39 672.00 | 629 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 314.00 | 21 278.00 | | 360 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 143.00 | 21 278.00 | | 355 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 506.00 | 2 888.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 2 888.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 2 888.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 111.00 | 150 731.00 | 386 983.00 | 1 005 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 921.00 | 457 542.00 | 386 983.00 | 1 311 921.00 |