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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 267.00 | 474.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 73 658.00 | 182 843.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 625.00 | 742.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 182.00 | 366 578.00 | 148 604.00 | 515 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 165.00 | 451 128.00 | 1 747 037.00 | 2 198 165.00 |
BT Marchandises | 230 139.00 | 2 283.00 | 227 855.00 | 230 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 314 848.00 | | 314 848.00 | 314 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 277.00 | 2 283.00 | 605 994.00 | 608 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 442.00 | 453 411.00 | 2 353 031.00 | 2 806 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 992.00 | 854 056.00 | | 1 013 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 732.00 | 165 172.00 | | 160 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 749.00 | 1 087 253.00 | | 1 242 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 107.00 | 883 888.00 | | 787 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 7 594.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 202 451.00 | | 242 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | 65 909.00 | | 77 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 282.00 | 1 159 842.00 | | 1 110 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 031.00 | 2 247 095.00 | | 2 353 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 421.00 | 437 371.00 | | 496 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 917.00 | | 10 925.00 | 2 187 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 2 198 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 791 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 171.00 | | 570.00 | 1 405 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 871.00 | | 10 355.00 | 781 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 051.00 | 35 754.00 | 678.00 | 416 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 96.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 880.00 | 35 658.00 | 678.00 | 410 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 391.00 | 2 283.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | 2 283.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 2 283.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 4 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 107.00 | 173 246.00 | 350 767.00 | 787 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 282.00 | 496 421.00 | 350 767.00 | 1 110 282.00 |