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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 32 483.00 | 224 018.00 | 256 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 025.00 | 1 342.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 693.00 | 317 636.00 | 35 056.00 | 352 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 106.00 | 360 314.00 | 1 674 791.00 | 2 035 106.00 |
BT Marchandises | 217 490.00 | 1 506.00 | 215 984.00 | 217 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 460.00 | 1 506.00 | 542 954.00 | 544 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 566.00 | 361 820.00 | 2 217 745.00 | 2 579 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 775.00 | 386 404.00 | | 538 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 092.00 | 152 371.00 | | 168 092.00 |
DL TOTAL (I) | 774 893.00 | 606 800.00 | | 774 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 948.00 | 1 247 496.00 | | 1 113 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 340.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 881.00 | 235 497.00 | | 255 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 74 631.00 | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 853.00 | 1 557 963.00 | | 1 442 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 745.00 | 2 164 763.00 | | 2 217 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 442.00 | 444 015.00 | | 466 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 158.00 | | 15 947.00 | 2 019 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 112.00 | | 15 947.00 | 613 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 191.00 | 31 123.00 | | 329 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 297.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 317.00 | 30 827.00 | | 324 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 990.00 | 1 506.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 506.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 1 506.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 948.00 | 137 537.00 | 353 843.00 | 1 113 948.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 853.00 | 466 442.00 | 353 843.00 | 1 442 853.00 |