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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 15 653.00 | 8 176.00 | 23 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 058.00 | 86 790.00 | 54 268.00 | 141 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 578.00 | 102 743.00 | 412 835.00 | 515 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 937.00 | 102 743.00 | 566 193.00 | 668 937.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 137.00 | 250 909.00 | | 298 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | 47 229.00 | | 59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 368 531.00 | 309 137.00 | | 368 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 69 862.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 384.00 | 28 448.00 | | 56 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 42 769.00 | | 32 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 75 860.00 | | 95 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 662.00 | 216 939.00 | | 197 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 193.00 | 526 077.00 | | 566 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 662.00 | 209 398.00 | | 197 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 559.00 | | 22 895.00 | 515 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 876.00 | 515 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 164 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 869.00 | | 22 895.00 | 164 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 410.00 | 16 209.00 | 22 876.00 | 109 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 110.00 | 16 209.00 | 22 876.00 | 109 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |