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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 21 243.00 | 8 507.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 200.00 | 113 880.00 | 50 320.00 | 164 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 249.00 | 135 423.00 | 408 826.00 | 544 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 926.00 | 135 423.00 | 602 503.00 | 737 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 216.00 | 357 531.00 | | 401 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 43 685.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 412 865.00 | 412 216.00 | | 412 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 909.00 | 21 875.00 | | 86 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 41 333.00 | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 081.00 | 72 065.00 | | 67 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 638.00 | 135 274.00 | | 189 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 503.00 | 547 490.00 | | 602 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 189.00 | | 5 450.00 | 539 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 544 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 499.00 | | 5 450.00 | 188 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 691.00 | 17 732.00 | | 117 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 391.00 | 17 732.00 | | 117 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |