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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 023.00 | 27 681.00 | 5 342.00 | 33 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 515.00 | 145 338.00 | 64 177.00 | 209 515.00 |
AX Avances et acomptes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 242.00 | 173 318.00 | 423 924.00 | 597 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CF Disponibilités | 320 832.00 | | 320 832.00 | 320 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 171.00 | 173 318.00 | 809 852.00 | 983 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 938.00 | 401 865.00 | | 383 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | -17 926.00 | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 435 550.00 | 394 938.00 | | 435 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 621.00 | | | 229 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 985.00 | 56 255.00 | | 29 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 41 002.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 851.00 | 84 024.00 | | 82 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 303.00 | 181 281.00 | | 374 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 852.00 | 576 220.00 | | 809 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 075.00 | 181 281.00 | | 147 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 429.00 | | 37 481.00 | 561 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 597 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 246 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 129.00 | | 37 481.00 | 211 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 932.00 | 21 055.00 | 1 669.00 | 153 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 632.00 | 21 055.00 | 1 669.00 | 153 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 621.00 | 2 393.00 | 227 228.00 | 229 621.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VP Divers | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 303.00 | 147 075.00 | 227 228.00 | 374 303.00 |