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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 18 072.00 | 11 678.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 749.00 | 99 320.00 | 59 430.00 | 158 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 189.00 | 117 691.00 | 421 498.00 | 539 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 181.00 | 117 691.00 | 547 490.00 | 665 181.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 531.00 | 298 137.00 | | 357 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | 59 394.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 412 216.00 | 368 531.00 | | 412 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 56 384.00 | | 21 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 32 966.00 | | 41 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | 95 197.00 | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 274.00 | 197 662.00 | | 135 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 490.00 | 566 193.00 | | 547 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 274.00 | 197 662.00 | | 135 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 578.00 | | 25 911.00 | 515 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 539 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 188 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | | 25 911.00 | 164 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 743.00 | 17 248.00 | 2 300.00 | 102 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | 17 248.00 | 2 300.00 | 102 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |