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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 454.00 | 24 395.00 | 7 059.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 675.00 | 129 237.00 | 50 438.00 | 179 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 429.00 | 153 932.00 | 407 497.00 | 561 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 152.00 | 153 932.00 | 576 220.00 | 730 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 865.00 | 401 216.00 | | 401 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 926.00 | 649.00 | | -17 926.00 |
DL TOTAL (I) | 394 938.00 | 412 865.00 | | 394 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 255.00 | 86 909.00 | | 56 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 35 649.00 | | 41 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 67 081.00 | | 84 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 281.00 | 189 638.00 | | 181 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 220.00 | 602 503.00 | | 576 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 281.00 | 189 638.00 | | 181 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 423.00 | 18 509.00 | | 135 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 123.00 | 18 509.00 | | 135 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 423.00 | 18 509.00 | | 135 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 123.00 | 18 509.00 | | 135 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 281.00 | 181 281.00 | | 181 281.00 |