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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 546.00 | 1 454.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 39 475.00 | 16 245.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 048.00 | 42 021.00 | 23 027.00 | 65 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 147.00 | 42 021.00 | 79 126.00 | 121 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 733.00 | | 186 733.00 | 186 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 733.00 | | 186 733.00 | 186 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 8 944.00 | | 33 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 8 944.00 | | 33 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 836.00 | 31 509.00 | 5 327.00 | 36 836.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 886.00 | | | 73 886.00 |