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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 546.00 | 454.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 51 941.00 | 3 779.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 048.00 | 55 487.00 | 9 561.00 | 65 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 786.00 | 55 487.00 | 107 299.00 | 162 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 391.00 | 5 096.00 | | 50 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | 5 096.00 | | 50 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 365.00 | 38 037.00 | 5 327.00 | 43 365.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |