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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 797.00 | 60 469.00 | 5 327.00 | 65 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 895.00 | 60 469.00 | 147 426.00 | 207 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 608.00 | 43 281.00 | 5 327.00 | 48 608.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
YT Sous‐traitance | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |