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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 046.00 | 954.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 47 345.00 | 8 376.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 048.00 | 50 391.00 | 14 657.00 | 65 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 681.00 | 50 391.00 | 128 291.00 | 178 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 226.00 | | | 284 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 021.00 | 8 369.00 | | 42 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 021.00 | 8 369.00 | | 42 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 47 065.00 | 5 327.00 | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
YT Sous‐traitance | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 588.00 | | | 100 588.00 |