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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 797.00 | 60 469.00 | 5 327.00 | 65 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 610.00 | 60 469.00 | 127 140.00 | 187 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | 749.00 | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | 749.00 | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 487.00 | 4 983.00 | | 55 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | 4 983.00 | | 55 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 46 273.00 | 5 327.00 | 51 601.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YT Sous‐traitance | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |