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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 490.00 | 52 276.00 | 10 214.00 | 62 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 21 283.00 | 14 372.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 980.00 | 84 425.00 | 54 555.00 | 138 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 799.00 | | 479 799.00 | 479 799.00 |
BN En cours de production de biens | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 792.00 | 3 183.00 | 573 608.00 | 576 792.00 |
BZ Autres créances | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
CF Disponibilités | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 300.00 | 3 183.00 | 1 387 117.00 | 1 390 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 281.00 | 87 608.00 | 1 441 672.00 | 1 529 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DH Report à nouveau | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | -4 540.00 | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 131 256.00 | 59 030.00 | | 131 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 26 478.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 519.00 | 868 350.00 | | 810 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 209.00 | 342 504.00 | | 395 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 43 945.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | 39 583.00 | 24 487.00 | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 416.00 | 1 305 763.00 | | 1 310 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 672.00 | 1 364 793.00 | | 1 441 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 203.00 | 8 221.00 | 234 424.00 | 226 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 867 560.00 | | 2 867 560.00 | 2 867 560.00 |
FG Production vendue services | 355 682.00 | 13 121.00 | 368 803.00 | 355 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 445.00 | 21 342.00 | 3 470 787.00 | 3 449 445.00 |
FM Production stockée | | | -7 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 9.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 26 670.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -26 670.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 762.00 | 3 621 319.00 | | 3 466 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 535.00 | 3 625 859.00 | | 3 394 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 227.00 | -4 540.00 | | 72 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 815.00 | | 11 195.00 | 127 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 138 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 949.00 | | 11 195.00 | 86 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 7 349.00 | | 77 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 512.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 722.00 | 6 837.00 | | 66 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | 3 119.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | 3 119.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 3 119.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 209.00 | 395 209.00 | | 395 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
UX Autres créances clients | 572 380.00 | 572 380.00 | | 572 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 810 519.00 | 810 519.00 | | 810 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 166.00 | 666 196.00 | 29 970.00 | 696 166.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 416.00 | 1 310 416.00 | | 1 310 416.00 |