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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 371.00 | 54 897.00 | 8 475.00 | 63 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 24 275.00 | 11 379.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 903.00 | 90 038.00 | 49 866.00 | 139 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 066.00 | | 659 066.00 | 659 066.00 |
BN En cours de production de biens | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 346.00 | 17 516.00 | 395 830.00 | 413 346.00 |
BZ Autres créances | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CF Disponibilités | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 515.00 | 17 516.00 | 1 279 999.00 | 1 297 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 419.00 | 107 554.00 | 1 329 865.00 | 1 437 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DH Report à nouveau | 67 687.00 | -4 540.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 72 227.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 131 469.00 | 131 256.00 | | 131 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291.00 | 882.00 | | 7 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 018.00 | 810 519.00 | | 824 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 875.00 | 395 209.00 | | 243 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | 64 222.00 | | 48 836.00 |
EA Autres dettes | 74 376.00 | 39 583.00 | | 74 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 395.00 | 1 310 416.00 | | 1 198 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 865.00 | 1 441 672.00 | | 1 329 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 421.00 | | -1 421.00 | -1 421.00 |
FD Production vendue biens | 3 011 235.00 | | 3 011 235.00 | 3 011 235.00 |
FG Production vendue services | 397 075.00 | 500.00 | 397 575.00 | 397 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 890.00 | 500.00 | 3 407 390.00 | 3 406 890.00 |
FM Production stockée | | | 13 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 196.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 196.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -196.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 030.00 | 3 466 762.00 | | 3 423 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 817.00 | 3 394 535.00 | | 3 422 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | 72 227.00 | | 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 980.00 | | 924.00 | 138 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 144.00 | | 882.00 | 98 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | 42.00 | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 425.00 | 5 613.00 | | 84 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 5 613.00 | | 73 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 14 333.00 | | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 14 333.00 | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 14 333.00 | | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 394 601.00 | 394 601.00 | | 394 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 824 018.00 | 824 018.00 | | 824 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 147.00 | 489 135.00 | 30 012.00 | 519 147.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 395.00 | 1 198 395.00 | | 1 198 395.00 |