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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 841.00 | 9 388.00 | 10 453.00 | 19 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 593.00 | 60 950.00 | 10 643.00 | 71 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 29 995.00 | 7 770.00 | 37 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 311.00 | 101 984.00 | 59 327.00 | 161 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 760.00 | | 784 760.00 | 784 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 672.00 | 15 060.00 | 291 613.00 | 306 672.00 |
BZ Autres créances | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
CF Disponibilités | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 384.00 | 15 060.00 | 1 395 324.00 | 1 410 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 695.00 | 117 044.00 | 1 454 651.00 | 1 571 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 519.00 | 8 782.00 | | 52 519.00 |
DH Report à nouveau | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 276.00 | 43 737.00 | | -225 276.00 |
DL TOTAL (I) | 249 928.00 | 175 206.00 | | 249 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 931.00 | 15 880.00 | | 159 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 394.00 | 797 032.00 | | 507 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 245.00 | 245 145.00 | | 447 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 36 228.00 | | 41 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | 28 215.00 | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 723.00 | 1 122 499.00 | | 1 204 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 651.00 | 1 297 705.00 | | 1 454 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 522.00 | | 3 103 522.00 | 3 103 522.00 |
FG Production vendue services | 407 691.00 | 170.00 | 407 861.00 | 407 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 213.00 | 170.00 | 3 511 383.00 | 3 511 213.00 |
FM Production stockée | | | -23 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 8 838.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 8 838.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -8 838.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 483.00 | 3 356 913.00 | | 3 491 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 761.00 | 3 313 177.00 | | 3 716 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 278.00 | 43 737.00 | | -225 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 010.00 | | 20 302.00 | 141 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | 10 625.00 | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 928.00 | | 9 431.00 | 99 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 216.00 | | 246.00 | 30 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 6 169.00 | | 95 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 172.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 5 997.00 | | 84 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | 2 457.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | | 2 457.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | 2 457.00 | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 245.00 | 447 245.00 | | 447 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
UX Autres créances clients | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
VI Groupe et associés | 507 394.00 | | 507 394.00 | 507 394.00 |
VP Divers | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 172.00 | 529 710.00 | 30 462.00 | 560 172.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 723.00 | 697 329.00 | 507 394.00 | 1 204 723.00 |