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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 273.00 | 57 772.00 | 6 501.00 | 64 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 27 176.00 | 8 478.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 010.00 | 95 815.00 | 45 195.00 | 141 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 144.00 | | 742 144.00 | 742 144.00 |
BN En cours de production de biens | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 820.00 | 17 516.00 | 321 304.00 | 338 820.00 |
BZ Autres créances | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CF Disponibilités | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 026.00 | 17 516.00 | 1 252 510.00 | 1 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 036.00 | 113 331.00 | 1 297 705.00 | 1 411 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 782.00 | 8 569.00 | | 8 782.00 |
DH Report à nouveau | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 737.00 | 213.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 175 206.00 | 131 469.00 | | 175 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | 7 291.00 | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 032.00 | 824 018.00 | | 797 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 243 875.00 | | 245 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | 48 836.00 | | 36 228.00 |
EA Autres dettes | 28 215.00 | 74 376.00 | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 499.00 | 1 198 395.00 | | 1 122 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 705.00 | 1 329 865.00 | | 1 297 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 972 611.00 | | 2 972 611.00 | 2 972 611.00 |
FG Production vendue services | 368 455.00 | 700.00 | 369 155.00 | 368 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 066.00 | 700.00 | 3 341 766.00 | 3 341 066.00 |
FM Production stockée | | | -18 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 838.00 | 2 346.00 | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 2 346.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 838.00 | -2 346.00 | | -8 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 913.00 | 3 423 030.00 | | 3 356 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 177.00 | 3 422 817.00 | | 3 313 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 737.00 | 213.00 | | 43 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 904.00 | | 1 106.00 | 139 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 026.00 | | 902.00 | 99 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 012.00 | | 204.00 | 30 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 038.00 | 5 777.00 | | 90 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 172.00 | 5 777.00 | | 79 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
UX Autres créances clients | 320 075.00 | 320 075.00 | | 320 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 797 032.00 | | 797 033.00 | 797 032.00 |
VP Divers | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 001.00 | 453 785.00 | 30 216.00 | 484 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 499.00 | 325 467.00 | 797 033.00 | 1 122 499.00 |