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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 23.00 | 4 977.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 970.00 | 402 660.00 | 31 310.00 | 433 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 10 298.00 | 9 503.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 403.00 | 413 381.00 | 146 022.00 | 559 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 330.00 | 13 460.00 | 213 871.00 | 227 330.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 529.00 | 13 460.00 | 469 069.00 | 482 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 931.00 | 426 841.00 | 615 091.00 | 1 041 931.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DH Report à nouveau | -24 777.00 | -25 754.00 | | -24 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 358.00 | 977.00 | | 55 358.00 |
DL TOTAL (I) | 121 114.00 | 65 756.00 | | 121 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 444.00 | 195 187.00 | | 139 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 50 503.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 87 716.00 | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 65 163.00 | | 48 454.00 |
EA Autres dettes | 138 161.00 | 120.00 | | 138 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 977.00 | 398 688.00 | | 493 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 091.00 | 464 445.00 | | 615 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 867.00 | 324 624.00 | | 458 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 271.00 | 53 314.00 | | 28 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 499.00 | 9 670.00 | 975 170.00 | 965 499.00 |
FG Production vendue services | | 25.00 | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 499.00 | 9 695.00 | 975 195.00 | 965 499.00 |
FM Production stockée | | | 9 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 347.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 822.00 | 26 912.00 | | 27 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 153.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 153.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 153.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 863.00 | 1 150 699.00 | | 984 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 505.00 | 1 149 722.00 | | 929 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 358.00 | 977.00 | | 55 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 960.00 | | 14 443.00 | 544 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 400.00 | | 5 000.00 | 100 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 560.00 | | 9 211.00 | 444 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 213.00 | 14 168.00 | | 399 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 23.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 813.00 | 14 145.00 | | 398 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
UX Autres créances clients | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 172.00 | 76 063.00 | 35 109.00 | 111 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 977.00 | 458 867.00 | 35 109.00 | 493 977.00 |