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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 568.00 | 459 477.00 | 59 090.00 | 518 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 21 606.00 | 12 775.00 | 34 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 602.00 | 486 484.00 | 172 119.00 | 658 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 157.00 | | 270 157.00 | 270 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 405.00 | 7 458.00 | 279 948.00 | 287 405.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 330.00 | 7 458.00 | 878 872.00 | 886 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 932.00 | 493 941.00 | 1 050 991.00 | 1 544 932.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 313.00 | 227 730.00 | | 202 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 174.00 | -25 417.00 | | 66 174.00 |
DL TOTAL (I) | 356 488.00 | 290 313.00 | | 356 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 652.00 | 368 772.00 | | 341 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 20 959.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | 97 591.00 | | 118 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 526.00 | 72 409.00 | | 94 526.00 |
EA Autres dettes | 131 806.00 | 52 401.00 | | 131 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 503.00 | 612 133.00 | | 694 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 991.00 | 902 446.00 | | 1 050 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 765.00 | 570 920.00 | | 422 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 7 388.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 250.00 | | 13 259.00 | 646 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 658 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 552 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 600.00 | | 13 256.00 | 540 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 225.00 | 21 166.00 | 907.00 | 466 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 825.00 | 21 166.00 | 907.00 | 460 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
UX Autres créances clients | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 213.00 | 69 475.00 | 271 738.00 | 341 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 082.00 | 309 082.00 | | 309 082.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 503.00 | 422 765.00 | 271 738.00 | 694 503.00 |