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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 757.00 | 424 572.00 | 55 185.00 | 479 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 18 058.00 | 4 611.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 072.00 | 448 030.00 | 160 043.00 | 608 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 422.00 | | 208 422.00 | 208 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 286.00 | 212.00 | 283 074.00 | 283 286.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 082.00 | 212.00 | 674 870.00 | 675 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 154.00 | 448 242.00 | 834 912.00 | 1 283 154.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 180 749.00 | 141 339.00 | | 180 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | 39 410.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 315 730.00 | 268 749.00 | | 315 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 104.00 | 133 020.00 | | 128 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 650.00 | 78 858.00 | | 60 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 908.00 | 130 772.00 | | 150 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 66 331.00 | | 82 814.00 |
EA Autres dettes | 96 706.00 | 105 569.00 | | 96 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 182.00 | 514 550.00 | | 519 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 912.00 | 783 299.00 | | 834 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 078.00 | 451 747.00 | | 458 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 664.00 | 34 410.00 | | 22 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 358.00 | | 25 864.00 | 582 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 608 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 502 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 715.00 | | 25 860.00 | 476 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 4.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 509.00 | 14 671.00 | 150.00 | 433 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 1 644.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 752.00 | 13 027.00 | 150.00 | 429 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 48.00 | 212.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 48.00 | 212.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 48.00 | 212.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
UX Autres créances clients | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 440.00 | 44 336.00 | 61 104.00 | 105 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 442.00 | 308 442.00 | | 308 442.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 182.00 | 458 078.00 | 61 104.00 | 519 182.00 |