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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 690.00 | 3 310.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 720.00 | 405 393.00 | 49 327.00 | 454 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 158.00 | 12 646.00 | 8 512.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 518.00 | 420 130.00 | 161 388.00 | 581 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 062.00 | | 224 062.00 | 224 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 090.00 | 3 566.00 | 201 524.00 | 205 090.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 117.00 | 3 566.00 | 527 551.00 | 531 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 635.00 | 423 696.00 | 688 939.00 | 1 112 635.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 114.00 | 2 534.00 | | 33 114.00 |
DH Report à nouveau | | -24 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 225.00 | 55 358.00 | | 108 225.00 |
DL TOTAL (I) | 229 339.00 | 121 114.00 | | 229 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 282.00 | 139 444.00 | | 86 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 50 046.00 | | 35 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 117 872.00 | | 157 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 48 454.00 | | 80 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 93 149.00 | 138 161.00 | | 93 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 601.00 | 493 977.00 | | 459 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 939.00 | 615 091.00 | | 688 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 811.00 | 458 867.00 | | 423 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 087.00 | 28 271.00 | | 21 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 403.00 | | 26 977.00 | 559 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 581 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 475 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 771.00 | | 26 970.00 | 453 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 7.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | 3 259.00 | 13 153.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | 3 259.00 | 13 153.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | 3 259.00 | 13 153.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 13 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
UX Autres créances clients | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 195.00 | 34 340.00 | 30 855.00 | 65 195.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 666.00 | 423 811.00 | | 454 666.00 |