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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 932.00 | 440 796.00 | 77 136.00 | 517 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 20 029.00 | 2 639.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 250.00 | 466 225.00 | 180 025.00 | 646 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 191.00 | | 216 191.00 | 216 191.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 421.00 | | 722 421.00 | 722 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 671.00 | 466 225.00 | 902 446.00 | 1 368 671.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 730.00 | 180 749.00 | | 227 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 417.00 | 46 981.00 | | -25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 290 313.00 | 315 730.00 | | 290 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 772.00 | 128 104.00 | | 368 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 60 650.00 | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 150 908.00 | | 97 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | 82 814.00 | | 72 409.00 |
EA Autres dettes | 52 401.00 | 96 706.00 | | 52 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 133.00 | 519 182.00 | | 612 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 446.00 | 834 912.00 | | 902 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 920.00 | 458 078.00 | | 570 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 388.00 | 22 664.00 | | 7 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 072.00 | | 38 178.00 | 608 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 425.00 | | 38 175.00 | 502 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 3.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 030.00 | 18 195.00 | | 448 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 630.00 | 18 195.00 | | 442 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UX Autres créances clients | 216 191.00 | 216 191.00 | | 216 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 384.00 | 320 171.00 | 41 213.00 | 361 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 133.00 | 570 920.00 | 41 213.00 | 612 133.00 |