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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 045.00 | 23 955.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 334.00 | 1 008.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 41 639.00 | 16 397.00 | 58 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 3 550.00 | 18 511.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 956.00 | 51 095.00 | 1 797 861.00 | 1 848 956.00 |
BT Marchandises | 189 315.00 | 1 522.00 | 187 792.00 | 189 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CF Disponibilités | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 615.00 | 1 522.00 | 366 092.00 | 367 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 570.00 | 52 617.00 | 2 163 953.00 | 2 216 570.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 703.00 | 444 894.00 | | 595 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 501.00 | 150 809.00 | | 179 501.00 |
DL TOTAL (I) | 995 204.00 | 815 703.00 | | 995 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 185.00 | 1 072 146.00 | | 923 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 57 607.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | 110 330.00 | | 126 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | 116 752.00 | | 90 693.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 749.00 | 1 356 992.00 | | 1 168 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 953.00 | 2 172 695.00 | | 2 163 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 928.00 | | 1 170.00 | 1 874 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | 23 051.00 | 10 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 892.00 | 16 250.00 | 1 848 956.00 | 10 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 88 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 528.00 | | | 1 737 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 947.00 | | 680.00 | 103 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | 490.00 | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 931.00 | 5 864.00 | 16 250.00 | 57 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | 5 864.00 | 16 250.00 | 57 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 970.00 | 3 530.00 | | 31 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 1 875.00 | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 1 875.00 | | 3 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 185.00 | 150 893.00 | 604 539.00 | 923 185.00 |
VI Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 260.00 | 38 199.00 | 22 061.00 | 60 260.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 749.00 | 396 457.00 | 604 539.00 | 1 168 749.00 |