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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 8 445.00 | 18 555.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 000.00 | 61 362.00 | 41 638.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 5 924.00 | 16 011.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 794.00 | 79 600.00 | 1 814 194.00 | 1 893 794.00 |
BT Marchandises | 186 003.00 | 918.00 | 185 085.00 | 186 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 268.00 | 918.00 | 293 349.00 | 294 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 062.00 | 80 518.00 | 2 107 544.00 | 2 188 062.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 376.00 | 1 067 341.00 | | 1 205 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 949.00 | 138 035.00 | | 127 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 324.00 | 1 425 376.00 | | 1 553 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 296.00 | 471 986.00 | | 344 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 514.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 91 041.00 | | 118 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 391.00 | 83 344.00 | | 87 391.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 219.00 | 646 885.00 | | 554 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 544.00 | 2 072 260.00 | | 2 107 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 068.00 | 326 237.00 | | 371 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 482.00 | | 26 312.00 | 1 867 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 528.00 | | | 1 737 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | 26 312.00 | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 5 782.00 | | 67 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | 5 782.00 | | 67 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 889.00 | 35.00 | | 5 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | 918.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | 954.00 | 440.00 | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 954.00 | 440.00 | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 285.00 | 161 133.00 | 183 152.00 | 344 285.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 119.00 | 68 184.00 | 21 935.00 | 90 119.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 219.00 | 371 068.00 | 183 152.00 | 554 219.00 |