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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 395.00 | 22 605.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 992.00 | 349.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 391.00 | 46 162.00 | 15 229.00 | 61 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 3 693.00 | 18 368.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 311.00 | 57 770.00 | 1 794 541.00 | 1 852 311.00 |
BT Marchandises | 181 338.00 | 1 498.00 | 179 840.00 | 181 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BZ Autres créances | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 748.00 | 1 498.00 | 339 249.00 | 340 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 058.00 | 59 268.00 | 2 133 790.00 | 2 193 058.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 204.00 | 595 703.00 | | 775 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 209.00 | 179 501.00 | | 129 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 414.00 | 995 204.00 | | 1 124 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 321.00 | 923 185.00 | | 772 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 28 174.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 126 697.00 | | 125 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 561.00 | 90 693.00 | | 92 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 377.00 | 1 168 749.00 | | 1 009 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 790.00 | 2 163 953.00 | | 2 133 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 956.00 | | 3 355.00 | 1 848 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 528.00 | | | 1 737 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 377.00 | | 3 355.00 | 88 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | | 6 532.00 | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 017.00 | | 6 532.00 | 47 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 500.00 | 1 430.00 | | 35 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 522.00 | 1 498.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 1 641.00 | 1 522.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | 1 641.00 | 1 522.00 | 5 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 1 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 296.00 | 151 396.00 | 607 917.00 | 772 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 201.00 | 86 140.00 | 22 061.00 | 108 201.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 377.00 | 388 477.00 | 607 917.00 | 1 009 377.00 |