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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 9 795.00 | 17 205.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 592.00 | 72 427.00 | 30 165.00 | 102 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 6 463.00 | 15 472.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 386.00 | 92 555.00 | 1 800 832.00 | 1 893 386.00 |
BT Marchandises | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 897.00 | | 298 897.00 | 298 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 284.00 | 92 555.00 | 2 099 729.00 | 2 192 284.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 751.00 | 1 205 376.00 | | 1 324 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 772.00 | 127 949.00 | | 154 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 523.00 | 1 553 324.00 | | 1 699 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 159.00 | 344 296.00 | | 183 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 199.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | 118 209.00 | | 109 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 988.00 | 87 391.00 | | 106 988.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 206.00 | 554 219.00 | | 400 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 729.00 | 2 107 544.00 | | 2 099 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 794.00 | | 841.00 | 1 893 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 1 893 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 132 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 528.00 | | | 1 737 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | | 841.00 | 133 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 676.00 | 13 075.00 | 660.00 | 73 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 13 075.00 | 660.00 | 73 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 924.00 | 539.00 | | 5 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | 539.00 | 918.00 | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | 539.00 | 918.00 | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 155.00 | 163 125.00 | 20 030.00 | 183 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 733.00 | 68 798.00 | 21 935.00 | 90 733.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 206.00 | 380 176.00 | 20 030.00 | 400 206.00 |