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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 745.00 | 21 255.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 307.00 | 34.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 391.00 | 51 451.00 | 9 940.00 | 61 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 5 285.00 | 16 776.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 311.00 | 66 315.00 | 1 785 995.00 | 1 852 311.00 |
BT Marchandises | 189 753.00 | 1 622.00 | 188 131.00 | 189 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 538.00 | 1 622.00 | 317 916.00 | 319 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 849.00 | 67 937.00 | 2 103 911.00 | 2 171 849.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 414.00 | 775 204.00 | | 916 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 927.00 | 141 209.00 | | 150 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 341.00 | 1 136 414.00 | | 1 287 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 047.00 | 772 321.00 | | 621 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 645.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 125 850.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | 92 561.00 | | 81 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 571.00 | 991 377.00 | | 816 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 911.00 | 2 127 790.00 | | 2 103 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 882.00 | 370 477.00 | | 344 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 311.00 | | | 1 852 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 528.00 | | | 1 737 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 077.00 | 6 954.00 | | 54 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 6 954.00 | | 53 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 693.00 | 1 592.00 | | 3 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498.00 | 1 622.00 | 1 498.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 3 214.00 | 1 498.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 3 214.00 | 1 498.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 1 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 899.00 | 149 211.00 | 471 689.00 | 620 899.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 058.00 | 63 997.00 | 22 061.00 | 86 058.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 571.00 | 344 882.00 | 471 689.00 | 816 571.00 |