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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 684.00 | 52 034.00 | 11 649.00 | 63 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 482.00 | 52 564.00 | 4 450 917.00 | 4 503 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BZ Autres créances | 1 087 660.00 | | 1 087 660.00 | 1 087 660.00 |
CF Disponibilités | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 496.00 | | 1 237 496.00 | 1 237 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 978.00 | 52 564.00 | 5 688 413.00 | 5 740 978.00 |
CU Autres participations | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 760.00 | 112 008.00 | | 138 760.00 |
DG Autres réserves | 1 377 764.00 | 959 476.00 | | 1 377 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 535 040.00 | | 44 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 691.00 | 1 035.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 117.00 | 5 167 571.00 | | 5 124 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 023.00 | 590 884.00 | | 500 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 963.00 | 42 782.00 | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 2 085.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 57 782.00 | | 43 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 296.00 | 693 534.00 | | 564 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 413.00 | 5 861 105.00 | | 5 688 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 161.00 | | 391 161.00 | 391 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 161.00 | | 391 161.00 | 391 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 585.00 | 109 192.00 | | 109 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 723.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 1 035.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 1 759.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -1 749.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 25 790.00 | | 20 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 751.00 | 937 076.00 | | 444 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 862.00 | 402 036.00 | | 399 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 889.00 | 535 040.00 | | 44 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 079.00 | | 7 403.00 | 4 496 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431 864.00 | | 7 403.00 | 4 431 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 828.00 | 12 737.00 | | 39 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 12 737.00 | | 39 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035.00 | 1 656.00 | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 1 656.00 | | 1 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 379.00 | | | 1 077 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 023.00 | 80 186.00 | 310 846.00 | 500 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 720.00 | 1 150 720.00 | | 1 150 720.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 296.00 | 144 459.00 | 310 846.00 | 564 296.00 |