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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 214.00 | 28.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 205.00 | 32 694.00 | 16 511.00 | 49 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 111.00 | 36 909.00 | 4 490 201.00 | 4 527 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
BZ Autres créances | 624 211.00 | | 624 211.00 | 624 211.00 |
CF Disponibilités | 507 126.00 | | 507 126.00 | 507 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 853.00 | | 1 371 853.00 | 1 371 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 964.00 | 36 909.00 | 5 862 055.00 | 5 898 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 219.00 | 188 628.00 | | 204 219.00 |
DG Autres réserves | 976 501.00 | 1 150 266.00 | | 976 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 909.00 | 311 826.00 | | 840 909.00 |
DK Provisions réglementées | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 925.00 | 5 219 015.00 | | 5 589 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 157.00 | 134 152.00 | | 57 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 48 151.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 874.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 601.00 | 101 031.00 | | 189 601.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 129.00 | 291 212.00 | | 272 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 055.00 | 5 510 227.00 | | 5 862 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 858.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 858.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 813.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 813.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 45.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 24 768.00 | | 25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 841.00 | 798 809.00 | | 1 426 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 931.00 | 486 983.00 | | 585 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 910.00 | 311 827.00 | | 840 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 322.00 | | 20 789.00 | 4 506 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 874.00 | | 20 789.00 | 4 452 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 10 424.00 | 36 909.00 | 26 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 583.00 | 4 215.00 | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 9 841.00 | 32 694.00 | 22 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
UX Autres créances clients | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 623 243.00 | 623 243.00 | | 623 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 525.00 | 864 726.00 | 41 798.00 | 906 525.00 |
VW T.V.A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |