| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 194.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 490 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 120 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 539 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 029 498.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 431 864.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 235.00 | 173 718.00 | | 185 235.00 |
DG Autres réserves | 1 885 790.00 | 1 666 957.00 | | 1 885 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 870.00 | 230 351.00 | | 67 870.00 |
DK Provisions réglementées | 8 282.00 | 7 661.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 189.00 | 5 638 698.00 | | 5 707 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 784.00 | 304 668.00 | | 215 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 585.00 | 195 013.00 | | 23 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 7 306.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | 74 741.00 | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 309.00 | 581 730.00 | | 322 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 498.00 | 6 220 427.00 | | 6 029 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 480.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 12 980.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 564.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 1 656.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 221.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 10 759.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 787.00 | 31 171.00 | | 26 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 682.00 | 718 851.00 | | 480 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 812.00 | 488 500.00 | | 412 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 870.00 | 230 351.00 | | 67 870.00 |