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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 839.00 | 64 214.00 | 4 437 624.00 | 4 501 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 1 213 403.00 | | 1 213 403.00 | 1 213 403.00 |
CF Disponibilités | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 199.00 | | 1 431 199.00 | 1 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 038.00 | 64 214.00 | 5 868 823.00 | 5 933 038.00 |
CU Autres participations | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 004.00 | 138 760.00 | | 141 004.00 |
DG Autres réserves | 1 345 409.00 | 1 377 764.00 | | 1 345 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 463.00 | 44 889.00 | | 340 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 348.00 | 2 691.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 237.00 | 5 124 117.00 | | 5 391 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 657.00 | 500 023.00 | | 420 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 16 963.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 3 605.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 43 703.00 | | 40 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 586.00 | 564 296.00 | | 477 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 823.00 | 5 688 413.00 | | 5 868 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 081.00 | 144 459.00 | | 139 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 241.00 | 109 585.00 | | 109 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 279.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 1 936.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -1 936.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 20 558.00 | | 21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 482.00 | 444 751.00 | | 733 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 019.00 | 399 862.00 | | 393 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 463.00 | 44 889.00 | | 340 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 482.00 | | 5 357.00 | 4 503 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 267.00 | | 5 357.00 | 4 439 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 565.00 | 11 650.00 | | 52 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 11 650.00 | | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692.00 | 1 656.00 | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | 1 656.00 | | 2 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 804.00 | | | 1 209 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 657.00 | 82 152.00 | 294 007.00 | 420 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 338.00 | 1 261 338.00 | | 1 261 338.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 587.00 | 139 082.00 | 294 007.00 | 477 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |