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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 487 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 291 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 733 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 220 427.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 431 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 718.00 | 158 028.00 | | 173 718.00 |
DG Autres réserves | 1 666 957.00 | 1 668 850.00 | | 1 666 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 351.00 | 313 797.00 | | 230 351.00 |
DK Provisions réglementées | 7 661.00 | 6 004.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 698.00 | 5 706 691.00 | | 5 638 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 668.00 | 339 208.00 | | 304 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 013.00 | 46 049.00 | | 195 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 1 783.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 53 336.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 730.00 | 440 376.00 | | 581 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 427.00 | 6 147 066.00 | | 6 220 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 596.00 | 185 483.00 | | 366 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 486 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 330.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 330.00 | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 390.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 3 046.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | -2 716.00 | | 10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 21 761.00 | | 31 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 851.00 | 744 144.00 | | 718 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 500.00 | 430 348.00 | | 488 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 351.00 | 313 797.00 | | 230 351.00 |