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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 428.00 | 38 814.00 | 614.00 | 39 428.00 |
AH Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 35.00 | 762.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 144.00 | 45 989.00 | 38 155.00 | 84 144.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 776.00 | 84 838.00 | 209 939.00 | 294 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 281.00 | | 1 348 281.00 | 1 348 281.00 |
BZ Autres créances | 519 255.00 | 141 462.00 | 377 793.00 | 519 255.00 |
CF Disponibilités | 1 107 837.00 | | 1 107 837.00 | 1 107 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 051.00 | 141 462.00 | 2 874 589.00 | 3 016 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 828.00 | 226 300.00 | 3 084 528.00 | 3 310 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 035.00 | 168 003.00 | | 117 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 402.00 | 49 032.00 | | 144 402.00 |
DL TOTAL (I) | 272 437.00 | 228 035.00 | | 272 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 114.00 | 63 673.00 | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 24 615.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 167.00 | 451 667.00 | | 491 167.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 365.00 | 1 874 547.00 | | 2 264 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 091.00 | 2 415 252.00 | | 2 812 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 528.00 | 2 643 288.00 | | 3 084 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 475.00 | 35 715.00 | | 2 798 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 525.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 417.00 | 24 421.00 | | 60 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 993.00 | 821.00 | | 37 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 23 599.00 | | 22 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 365.00 | 2 264 365.00 | | 2 264 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 365.00 | 2 264 365.00 | | 2 264 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 519 255.00 | | | 519 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 476.00 | 27 859.00 | 13 616.00 | 41 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 521.00 | 1 896 453.00 | 20 068.00 | 1 916 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 091.00 | 2 798 475.00 | 13 616.00 | 2 812 091.00 |