| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 419.00 | 51 663.00 | 5 756.00 | 57 419.00 |
AH Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
AP Constructions | 240 767.00 | 26 069.00 | 214 698.00 | 240 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 512.00 | 284.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 541.00 | 187 309.00 | 198 232.00 | 385 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 474.00 | 265 554.00 | 591 921.00 | 857 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 156.00 | | 1 460 156.00 | 1 460 156.00 |
BZ Autres créances | 232 096.00 | 104 628.00 | 127 468.00 | 232 096.00 |
CF Disponibilités | 1 827 963.00 | | 1 827 963.00 | 1 827 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 270.00 | 104 628.00 | 3 491 642.00 | 3 596 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 744.00 | 370 182.00 | 4 083 563.00 | 4 453 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 026.00 | 150 867.00 | | 96 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | 75 159.00 | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 124 376.00 | 237 026.00 | | 124 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 462.00 | 260 056.00 | | 251 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 112 388.00 | | 91 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 191.00 | 635 423.00 | | 663 191.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 3 961.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950 637.00 | 2 737 254.00 | | 2 950 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 187.00 | 3 749 188.00 | | 3 959 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 563.00 | 3 986 214.00 | | 4 083 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 634.00 | 3 541 017.00 | | 3 813 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 976.00 | 877.00 | | 37 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 755.00 | | 3 809 755.00 | 3 809 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 755.00 | | 3 809 755.00 | 3 809 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 295.00 | 2 646.00 | | 19 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 2 250.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 295.00 | 4 896.00 | | 62 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 868.00 | 8 288.00 | | 25 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 017.00 | 8 288.00 | | 66 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -3 392.00 | | -3 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | -1 419.00 | | 25 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 942.00 | 3 596 155.00 | | 4 044 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 592.00 | 3 520 996.00 | | 4 027 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | 75 159.00 | | 17 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 504.00 | 88 523.00 | | 123 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 355.00 | | 144 562.00 | 749 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 443.00 | 857 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 443.00 | 627 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 568.00 | | 17 991.00 | 181 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 680.00 | | 120 866.00 | 542 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 107.00 | | 5 704.00 | 25 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 158.00 | 87 505.00 | 2 109.00 | 180 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 428.00 | 12 235.00 | | 39 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 730.00 | 75 270.00 | 2 109.00 | 140 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 191.00 | 663 191.00 | | 663 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950 637.00 | 2 950 637.00 | | 2 950 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 156.00 | 1 460 156.00 | | 1 460 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 486.00 | 67 934.00 | 145 552.00 | 213 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 096.00 | 232 096.00 | | 232 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 118.00 | 1 768 306.00 | 30 811.00 | 1 799 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 187.00 | 3 813 634.00 | 145 552.00 | 3 959 187.00 |