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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 673.00 | 21 533.00 | 140.00 | 21 673.00 |
AH Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
AP Constructions | 263 963.00 | 36 375.00 | 227 588.00 | 263 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 671.00 | 125.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 880.00 | 209 054.00 | 222 826.00 | 431 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 839.00 | 267 633.00 | 626 206.00 | 893 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 302.00 | 175 408.00 | 1 686 894.00 | 1 862 302.00 |
BZ Autres créances | 112 811.00 | 30 057.00 | 82 754.00 | 112 811.00 |
CF Disponibilités | 2 371 962.00 | | 2 371 962.00 | 2 371 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 917.00 | 205 465.00 | 4 231 452.00 | 4 436 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 755.00 | 473 098.00 | 4 857 657.00 | 5 330 755.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 376.00 | 96 026.00 | | 13 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 222.00 | 17 350.00 | | 76 222.00 |
DL TOTAL (I) | 100 598.00 | 124 376.00 | | 100 598.00 |
DP Provisions pour risques | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 186.00 | 251 462.00 | | 216 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 91 895.00 | | 135 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 924.00 | 663 191.00 | | 787 924.00 |
EA Autres dettes | 152 123.00 | 2 001.00 | | 152 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 405 359.00 | 2 950 637.00 | | 3 405 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 124.00 | 3 959 187.00 | | 4 697 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 657.00 | 4 083 563.00 | | 4 857 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 126.00 | 3 813 634.00 | | 4 600 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 563.00 | | 3 929 563.00 | 3 929 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 563.00 | | 3 929 563.00 | 3 929 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 936.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 19 295.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 457.00 | 43 000.00 | | 11 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | 62 295.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 25 868.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | 40 149.00 | | 5 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084.00 | 66 017.00 | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -3 722.00 | | 1 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 385.00 | 24 643.00 | | 35 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 25 385.00 | | 24 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 694.00 | 4 044 942.00 | | 4 141 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 473.00 | 4 027 592.00 | | 4 065 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 222.00 | 17 350.00 | | 76 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 657.00 | 123 504.00 | | 58 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 474.00 | | 137 657.00 | 857 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 33 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 293.00 | 893 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 928.00 | 163 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 465.00 | 696 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | 182.00 | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 104.00 | | 132 001.00 | 627 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 811.00 | | 5 475.00 | 30 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 554.00 | 95 362.00 | 93 283.00 | 265 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 663.00 | 5 798.00 | 35 928.00 | 51 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 890.00 | 89 564.00 | 57 355.00 | 213 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 924.00 | 787 924.00 | | 787 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 405 359.00 | 3 405 359.00 | | 3 405 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 302.00 | 1 862 302.00 | | 1 862 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 431.00 | 74 434.00 | 96 997.00 | 171 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 241.00 | 2 064 954.00 | 28 286.00 | 2 093 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 124.00 | 4 600 126.00 | 96 997.00 | 4 697 124.00 |