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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
AH Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
AP Constructions | 240 767.00 | 15 880.00 | 224 887.00 | 240 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 353.00 | 443.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 117.00 | 124 497.00 | 176 621.00 | 301 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 355.00 | 180 158.00 | 569 198.00 | 749 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 167.00 | | 1 576 167.00 | 1 576 167.00 |
BZ Autres créances | 373 822.00 | 95 246.00 | 278 576.00 | 373 822.00 |
CF Disponibilités | 1 498 332.00 | | 1 498 332.00 | 1 498 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 263.00 | 95 246.00 | 3 417 017.00 | 3 512 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 618.00 | 275 404.00 | 3 986 214.00 | 4 261 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 867.00 | 61 437.00 | | 150 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | 55 140.00 | | 75 159.00 |
DL TOTAL (I) | 237 026.00 | 127 577.00 | | 237 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 056.00 | 299 147.00 | | 260 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 127.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 388.00 | 77 422.00 | | 112 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 423.00 | 494 966.00 | | 635 423.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 13 641.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 737 254.00 | 2 518 205.00 | | 2 737 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 188.00 | 3 403 509.00 | | 3 749 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 214.00 | 3 531 086.00 | | 3 986 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 017.00 | 234 806.00 | | 3 541 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 769.00 | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 359.00 | | 3 385 359.00 | 3 385 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 359.00 | | 3 385 359.00 | 3 385 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 1 910.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 25 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 27 410.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 1 383.00 | | 8 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 18 800.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 8 610.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | 1 464.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 155.00 | 2 894 877.00 | | 3 596 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 996.00 | 2 839 737.00 | | 3 520 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 159.00 | 55 140.00 | | 75 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 523.00 | 65 939.00 | | 88 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 480.00 | | 114 092.00 | 642 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 25 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 749 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 542 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 568.00 | | | 181 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 828.00 | | 106 539.00 | 440 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | 7 552.00 | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 171.00 | 58 674.00 | 4 686.00 | 126 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 743.00 | 58 674.00 | 4 686.00 | 86 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 737 254.00 | 2 737 254.00 | | 2 737 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 167.00 | 1 576 167.00 | | 1 576 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 178.00 | 51 007.00 | 204 935.00 | 259 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
VP Divers | 373 822.00 | 373 822.00 | | 373 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 423.00 | 635 423.00 | | 635 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 038.00 | 2 013 931.00 | 25 107.00 | 2 039 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 188.00 | 3 541 017.00 | 204 935.00 | 3 749 188.00 |