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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 068.00 | 46.00 | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
AP Constructions | 267 911.00 | 47 864.00 | 220 047.00 | 267 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 680.00 | 306 758.00 | 301 922.00 | 608 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 021.00 | 362 486.00 | 701 535.00 | 1 064 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 724.00 | 30 333.00 | 1 937 391.00 | 1 967 724.00 |
BZ Autres créances | 363 395.00 | 40 567.00 | 322 828.00 | 363 395.00 |
CF Disponibilités | 2 564 971.00 | | 2 564 971.00 | 2 564 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 806.00 | 70 900.00 | 4 920 906.00 | 4 991 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 827.00 | 433 387.00 | 5 622 441.00 | 6 055 827.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 598.00 | 13 376.00 | | 19 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 646.00 | 76 222.00 | | 80 646.00 |
DL TOTAL (I) | 111 243.00 | 100 598.00 | | 111 243.00 |
DP Provisions pour risques | 59 910.00 | 59 936.00 | | 59 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 910.00 | 59 936.00 | | 59 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 093.00 | 216 186.00 | | 185 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 466.00 | 135 532.00 | | 188 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 274.00 | 787 924.00 | | 744 274.00 |
EA Autres dettes | 259 919.00 | 152 123.00 | | 259 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 073 536.00 | 3 405 359.00 | | 4 073 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 287.00 | 4 697 124.00 | | 5 451 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 441.00 | 4 857 657.00 | | 5 622 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 065.00 | 4 600 126.00 | | 5 378 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 049.00 | 44 754.00 | | 26 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 386.00 | 11 820.00 | 4 165 206.00 | 4 153 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 386.00 | 11 820.00 | 4 165 206.00 | 4 153 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 1 653.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 301.00 | 11 457.00 | | 36 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 931.00 | 13 110.00 | | 36 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 398.00 | 4 120.00 | | 20 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 019.00 | 5 111.00 | | 35 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 417.00 | 12 084.00 | | 55 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 486.00 | 1 026.00 | | -18 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 078.00 | 35 385.00 | | 45 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 24 601.00 | | 36 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 620.00 | 4 141 694.00 | | 4 503 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 974.00 | 4 065 473.00 | | 4 422 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 646.00 | 76 222.00 | | 80 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 432.00 | 58 657.00 | | 121 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 839.00 | | 227 384.00 | 893 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 083.00 | 37 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 202.00 | 1 064 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 559.00 | 149 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 560.00 | 877 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 639.00 | | 219 308.00 | 696 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 386.00 | | 8 076.00 | 33 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 633.00 | 117 037.00 | 22 183.00 | 267 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | 95.00 | 14 559.00 | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 100.00 | 116 942.00 | 7 624.00 | 246 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 936.00 | | 26.00 | 59 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 936.00 | | 26.00 | 59 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 274.00 | 744 274.00 | | 744 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 073 536.00 | 4 073 536.00 | | 4 073 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 724.00 | 1 967 724.00 | | 1 967 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 044.00 | 85 822.00 | 73 222.00 | 159 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 395.00 | 363 395.00 | | 363 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 115.00 | 2 426 835.00 | 32 280.00 | 2 459 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 287.00 | 5 378 065.00 | 73 222.00 | 5 451 287.00 |