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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 8 893.00 | 1 223.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 459.00 | 10 193.00 | 70 266.00 | 80 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
060 Stock marchandises | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 529.00 | 11 806.00 | 23 723.00 | 35 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 200.00 | 11 806.00 | 45 394.00 | 57 200.00 |
110 Total général Actif | 137 658.00 | 21 999.00 | 115 660.00 | 137 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180.00 | 8 500.00 | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 346.00 | 169 670.00 | | 153 346.00 |
222 Production stockée | | -4 828.00 | | |
230 Autres produits | 1 461.00 | 27 440.00 | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 987.00 | 200 782.00 | | 154 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 2 200.00 | | 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 560.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 017.00 | 37 731.00 | | 22 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 520.00 | -1 125.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 53 300.00 | 70 618.00 | | 53 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 4 052.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 826.00 | 44 355.00 | | 41 826.00 |
252 Charges sociales | 2 237.00 | 3 863.00 | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 2 214.00 | | 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 284.00 | 4 761.00 | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 193.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 211.00 | 176 422.00 | | 130 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 776.00 | 24 360.00 | | 24 776.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 963.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | 7 302.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -852.00 | -528.00 | | -852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 054.00 | 15 624.00 | | 23 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |