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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 12 833.00 | 6 953.00 | 19 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 129.00 | 14 133.00 | 75 996.00 | 90 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
060 Stock marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 730.00 | 7 638.00 | 25 092.00 | 32 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 7 638.00 | 47 262.00 | 54 901.00 |
110 Total général Actif | 145 029.00 | 21 771.00 | 123 258.00 | 145 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 652.00 | 1 200.00 | | 5 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 498.00 | 159 221.00 | | 183 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 3 000.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | 804.00 | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 295.00 | 164 225.00 | | 194 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 21 953.00 | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 403.00 | -20 753.00 | | 9 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 121.00 | 51 481.00 | | 53 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 514.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 62 969.00 | 64 243.00 | | 62 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 083.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 894.00 | 72 440.00 | | 96 894.00 |
252 Charges sociales | 4 217.00 | 1 826.00 | | 4 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 043.00 | | 1 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 318.00 | 786.00 | | 5 318.00 |
262 Autres charges | 2 643.00 | 120.00 | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 666.00 | 195 737.00 | | 238 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 371.00 | -31 512.00 | | -44 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 146.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 336.00 | -45 121.00 | | -41 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |