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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 9 744.00 | 372.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 459.00 | 11 044.00 | 69 414.00 | 80 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
060 Stock marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | 3 760.00 | 15 982.00 | 19 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 235.00 | 3 760.00 | 36 475.00 | 40 235.00 |
110 Total général Actif | 120 694.00 | 14 804.00 | 105 889.00 | 120 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 156.00 | 109 779.00 | | 141 156.00 |
230 Autres produits | 10 134.00 | 15 409.00 | | 10 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 289.00 | 126 688.00 | | 151 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | 3 000.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 496.00 | 25 448.00 | | 27 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -120.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 55 290.00 | 49 825.00 | | 55 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 556.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 740.00 | 21 356.00 | | 45 740.00 |
252 Charges sociales | 2 582.00 | 618.00 | | 2 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 473.00 | | 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 263.00 | 9 662.00 | | 2 263.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12 354.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 619.00 | 124 172.00 | | 135 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 670.00 | 2 516.00 | | 15 670.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | 1 738.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 579.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 551.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 454.00 | 2 797.00 | | 13 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 582.00 | | | 9 582.00 |