| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 11 175.00 | 7 441.00 | 18 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 959.00 | 12 475.00 | 76 484.00 | 88 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
060 Stock marchandises | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | 2 321.00 | 22 913.00 | 25 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 2 321.00 | 66 751.00 | 69 072.00 |
110 Total général Actif | 158 031.00 | 14 795.00 | 143 235.00 | 158 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 221.00 | 194 321.00 | | 159 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 16 423.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 225.00 | 210 944.00 | | 164 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 953.00 | 3 200.00 | | 21 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 753.00 | 7 400.00 | | -20 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 481.00 | 39 715.00 | | 51 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | 492.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 64 243.00 | 62 737.00 | | 64 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 221.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 440.00 | 54 388.00 | | 72 440.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | 2 345.00 | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 388.00 | | 1 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 786.00 | 2 940.00 | | 786.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 3 836.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 737.00 | 179 662.00 | | 195 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 512.00 | 31 282.00 | | -31 512.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 292.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 464.00 | 381.00 | | 13 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 121.00 | 25 961.00 | | -45 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 786.00 | | | 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |