| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 676.00 | 65 003.00 | 7 673.00 | 72 676.00 |
AN Terrains | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 132.00 | 3 546 124.00 | 805 008.00 | 4 351 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 872.00 | 465 847.00 | 55 025.00 | 520 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 272.00 | 4 214 874.00 | 925 399.00 | 5 140 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 602.00 | 31 534.00 | 2 926 068.00 | 2 957 602.00 |
BZ Autres créances | 453 088.00 | | 453 088.00 | 453 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 975.00 | | 2 207 975.00 | 2 207 975.00 |
CF Disponibilités | 643 164.00 | | 643 164.00 | 643 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 717.00 | 31 534.00 | 6 481 184.00 | 6 512 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 990.00 | 4 246 407.00 | 7 406 582.00 | 11 652 990.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | | 2 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
DG Autres réserves | 669 595.00 | 650 008.00 | | 669 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 031.00 | 419 587.00 | | 88 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 088.00 | 3 937 295.00 | | 3 629 088.00 |
DP Provisions pour risques | 224 740.00 | 314 326.00 | | 224 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 740.00 | 314 326.00 | | 224 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 883.00 | 520 381.00 | | 425 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 019.00 | 2 434 204.00 | | 1 697 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 584.00 | 1 384 564.00 | | 927 584.00 |
EA Autres dettes | 199 732.00 | 56 947.00 | | 199 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 537.00 | 553 920.00 | | 302 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 754.00 | 4 950 017.00 | | 3 552 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 582.00 | 9 201 638.00 | | 7 406 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
FG Production vendue services | 14 330 910.00 | | 14 330 910.00 | 14 330 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 484.00 | | 14 338 484.00 | 14 338 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 802 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305 691.00 | 284 425.00 | | 1 305 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 169.00 | 11 831.00 | | 38 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 347.00 | 148 500.00 | | 69 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 516.00 | 160 331.00 | | 107 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 642.00 | 2 688.00 | | 1 074 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 552.00 | 16 208.00 | | 1 076 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 036.00 | 144 123.00 | | -969 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922 824.00 | 14 473 942.00 | | 15 922 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 792.00 | 14 054 355.00 | | 15 834 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 031.00 | 419 587.00 | | 88 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 603.00 | 25 781.00 | | 135 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 898.00 | | 170 038.00 | 5 258 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 664.00 | 5 140 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 72 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 164.00 | 5 032 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 538.00 | | 1 638.00 | 73 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 017.00 | | 167 170.00 | 5 151 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 343.00 | | 1 230.00 | 34 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 105.00 | 236 523.00 | 286 755.00 | 4 265 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 233.00 | 11 360.00 | 590.00 | 54 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 872.00 | 225 163.00 | 286 165.00 | 4 210 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 326.00 | 10 500.00 | 100 086.00 | 314 326.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | 23 200.00 | 4 697.00 | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 23 200.00 | 4 697.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 357.00 | 33 700.00 | 104 783.00 | 327 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 700.00 | 104 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 019.00 | 1 697 019.00 | | 1 697 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 984.00 | 349 984.00 | | 349 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 776.00 | | | 2 919 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VB T. V. A. | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
VC Groupe et associés | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 883.00 | 96 068.00 | 279 662.00 | 425 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 017.00 | 3 613 141.00 | 5 876.00 | 3 619 017.00 |
VW T.V.A. | 478 143.00 | 478 143.00 | | 478 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 755.00 | 3 222 940.00 | 279 662.00 | 3 552 755.00 |