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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 326.00 | 76 145.00 | 5 181.00 | 81 326.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 444.00 | 3 919 258.00 | 1 052 186.00 | 4 971 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 193.00 | 487 628.00 | 129 565.00 | 617 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 561.00 | 4 490 601.00 | 1 238 960.00 | 5 729 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 449.00 | 39 112.00 | 4 476 337.00 | 4 515 449.00 |
BZ Autres créances | 581 523.00 | | 581 523.00 | 581 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 688 367.00 | | 1 688 367.00 | 1 688 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 408.00 | 39 112.00 | 7 064 296.00 | 7 103 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 969.00 | 4 529 712.00 | 8 303 257.00 | 12 832 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | | 2 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
DG Autres réserves | 10 208.00 | 207 627.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 214.00 | 332 581.00 | | -45 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | 3 677.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 605.00 | 3 411 584.00 | | 2 835 605.00 |
DP Provisions pour risques | 224 644.00 | 218 381.00 | | 224 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 644.00 | 218 381.00 | | 224 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 943.00 | 333 639.00 | | 235 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 707.00 | 3 655 465.00 | | 3 001 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 314.00 | 1 587 041.00 | | 1 362 314.00 |
EA Autres dettes | 93 414.00 | 384 877.00 | | 93 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 166.00 | 639 612.00 | | 534 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 008.00 | 6 600 634.00 | | 5 243 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 257.00 | 10 230 599.00 | | 8 303 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 593.00 | 6 367 849.00 | | 5 085 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 941.00 | 3 541.00 | | 7 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 083 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 083 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 227 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 491 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 923.00 | 409 690.00 | | 206 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 845.00 | 404 942.00 | | 14 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 078.00 | 4 748.00 | | 192 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 383.00 | 18 689 969.00 | | 19 463 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 597.00 | 18 357 388.00 | | 19 508 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 214.00 | 332 581.00 | | -45 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 403.00 | | 239 714.00 | 5 694 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 368.00 | 186 188.00 | 5 729 561.00 | 18 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 186 188.00 | 5 611 452.00 | 18 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 762.00 | | 2 563.00 | 78 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 867.00 | | 237 141.00 | 5 578 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 773.00 | | 10.00 | 36 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 000.00 | 243 699.00 | 174 099.00 | 4 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 117.00 | 3 028.00 | | 73 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 883.00 | 240 671.00 | 174 099.00 | 4 347 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 381.00 | 6 263.00 | | 218 381.00 |
6T Sur comptes clients | 38 845.00 | 4 532.00 | 4 266.00 | 38 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 845.00 | 4 532.00 | 4 266.00 | 38 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 226.00 | 10 795.00 | 4 266.00 | 257 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 795.00 | 4 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 707.00 | 3 001 707.00 | | 3 001 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 920.00 | 291 920.00 | | 291 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 166.00 | 534 166.00 | | 534 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 572.00 | 4 467 572.00 | | 4 467 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VB T. V. A. | 267 574.00 | 267 574.00 | | 267 574.00 |
VC Groupe et associés | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 943.00 | 78 527.00 | 157 416.00 | 235 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 169.00 | 5 264 093.00 | 7 076.00 | 5 271 169.00 |
VW T.V.A. | 951 917.00 | 951 917.00 | | 951 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 751.00 | 5 099 335.00 | 157 416.00 | 5 256 751.00 |