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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 762.00 | 73 117.00 | 5 646.00 | 78 762.00 |
AN Terrains | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803 081.00 | 3 725 054.00 | 1 078 028.00 | 4 803 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 767.00 | 484 930.00 | 130 836.00 | 615 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 403.00 | 4 421 000.00 | 1 273 403.00 | 5 694 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 004.00 | 38 845.00 | 5 237 159.00 | 5 276 004.00 |
BZ Autres créances | 1 092 437.00 | | 1 092 437.00 | 1 092 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 699 469.00 | | 1 699 469.00 | 1 699 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 042.00 | 38 845.00 | 8 957 197.00 | 8 996 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 445.00 | 4 459 846.00 | 10 230 599.00 | 14 690 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | | 2 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
DG Autres réserves | 207 627.00 | 669 595.00 | | 207 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 581.00 | 88 031.00 | | 332 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | 3 762.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 584.00 | 3 629 088.00 | | 3 411 584.00 |
DP Provisions pour risques | 218 381.00 | 224 740.00 | | 218 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 381.00 | 224 740.00 | | 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 639.00 | 425 883.00 | | 333 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 465.00 | 1 697 019.00 | | 3 655 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 041.00 | 927 584.00 | | 1 587 041.00 |
EA Autres dettes | 384 877.00 | 199 732.00 | | 384 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 612.00 | 302 537.00 | | 639 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 634.00 | 3 552 754.00 | | 6 600 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 599.00 | 7 406 582.00 | | 10 230 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 849.00 | 3 222 940.00 | | 6 367 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 822 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 822 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 199 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 947 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 690.00 | 107 516.00 | | 409 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 942.00 | 1 076 552.00 | | 404 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | -969 036.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 969.00 | 15 922 824.00 | | 18 689 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 388.00 | 15 834 792.00 | | 18 357 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 581.00 | 88 031.00 | | 332 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 272.00 | | 966 856.00 | 5 140 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 725.00 | 5 694 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 725.00 | 5 578 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 676.00 | | 6 087.00 | 72 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 023.00 | | 959 569.00 | 5 032 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 573.00 | | 1 200.00 | 35 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 873.00 | 218 852.00 | 12 725.00 | 4 214 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 003.00 | 8 114.00 | | 65 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 870.00 | 210 738.00 | 12 725.00 | 4 149 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 740.00 | 4 141.00 | 10 500.00 | 224 740.00 |
6T Sur comptes clients | 31 534.00 | 7 912.00 | 600.00 | 31 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 534.00 | 7 912.00 | 600.00 | 31 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 274.00 | 12 053.00 | 11 100.00 | 256 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 053.00 | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 465.00 | 3 655 465.00 | | 3 655 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 567.00 | 331 567.00 | | 331 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 877.00 | 384 877.00 | | 384 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 612.00 | 639 612.00 | | 639 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 448.00 | | | 5 228 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VB T. V. A. | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
VC Groupe et associés | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 639.00 | 100 854.00 | 232 785.00 | 333 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 044.00 | 6 492 968.00 | 7 076.00 | 6 500 044.00 |
VW T.V.A. | 1 078 142.00 | 1 078 142.00 | | 1 078 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 634.00 | 6 367 849.00 | 232 785.00 | 6 600 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |