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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 193.00 | 82 171.00 | 22.00 | 82 193.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 681.00 | 3 979 721.00 | 852 960.00 | 4 832 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 643.00 | 633 539.00 | 258 103.00 | 891 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 307.00 | 4 703 001.00 | 1 141 306.00 | 5 844 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 204.00 | 167 103.00 | 3 694 102.00 | 3 861 204.00 |
BZ Autres créances | 1 927 852.00 | | 1 927 852.00 | 1 927 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 215 616.00 | | 4 215 616.00 | 4 215 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 054.00 | 167 103.00 | 10 362 951.00 | 10 530 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 361.00 | 4 870 103.00 | 11 504 257.00 | 16 374 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 050.00 | 260 700.00 | | 160 050.00 |
DG Autres réserves | 612 578.00 | 1 016 708.00 | | 612 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 583.00 | -119 779.00 | | 54 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 1 382.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 328.00 | 2 759 510.00 | | 2 428 328.00 |
DP Provisions pour risques | 137 471.00 | 138 477.00 | | 137 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 471.00 | 138 477.00 | | 137 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 653.00 | 2 394 613.00 | | 2 108 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 326.00 | 1 799 956.00 | | 1 131 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 579.00 | 2 251 123.00 | | 3 268 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 392.00 | 954 495.00 | | 1 236 392.00 |
EA Autres dettes | 507 439.00 | 103 773.00 | | 507 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 070.00 | 925 567.00 | | 686 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 938 458.00 | 8 429 710.00 | | 8 938 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 504 257.00 | 11 327 697.00 | | 11 504 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 559.00 | 6 133 447.00 | | 7 366 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | 1 627.00 | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 475 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 475 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 633 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 845 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 951.00 | 303 985.00 | | 314 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 509.00 | 3 255.00 | | 56 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 443.00 | 300 730.00 | | 258 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967 476.00 | 14 008 471.00 | | 16 967 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 912 893.00 | 14 128 250.00 | | 16 912 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 583.00 | -119 779.00 | | 54 583.00 |