| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 7 847.00 | 8 953.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 104 979.00 | 88 977.00 | 16 001.00 | 104 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 317.00 | 357 729.00 | 69 588.00 | 427 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 683.00 | 414 725.00 | 49 959.00 | 464 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BF Prêts | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 688.00 | 869 278.00 | 171 411.00 | 1 040 688.00 |
BT Marchandises | 5 800 439.00 | 162 069.00 | 5 638 370.00 | 5 800 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793 130.00 | | 793 130.00 | 793 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 546.00 | 83 997.00 | 1 061 550.00 | 1 145 546.00 |
BZ Autres créances | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CF Disponibilités | 1 314 652.00 | | 1 314 652.00 | 1 314 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 899.00 | 246 065.00 | 9 027 834.00 | 9 273 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 587.00 | 1 115 343.00 | 9 199 244.00 | 10 314 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 974 989.00 | 1 905 410.00 | | 1 974 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 051.00 | 69 579.00 | | 118 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 142.00 | 36 688.00 | | 28 142.00 |
DK Provisions réglementées | 342 717.00 | 342 717.00 | | 342 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 858.00 | 2 622 353.00 | | 2 731 858.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 364.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 267.00 | 3 121 198.00 | | 2 851 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 887.00 | 958 709.00 | | 865 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 658.00 | 1 789 670.00 | | 1 609 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 135.00 | 795 384.00 | | 778 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 794.00 | 173 186.00 | | 155 794.00 |
EA Autres dettes | 206 645.00 | 199 664.00 | | 206 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 386.00 | 7 037 812.00 | | 6 467 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 244.00 | 9 660 165.00 | | 9 199 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 097.00 | 6 978 916.00 | | 6 426 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790 000.00 | 3 040 474.00 | | 2 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 170.00 | 5 206 969.00 | 7 568 139.00 | 2 361 170.00 |
FG Production vendue services | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 671.00 | 5 206 969.00 | 7 594 640.00 | 2 387 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 615 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | 13 612.00 | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 39 334.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 546.00 | 6 041.00 | | 8 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 277.00 | 47 123.00 | | 9 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 100.00 | 19 619.00 | | 32 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 612.00 | 20 170.00 | | 93 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 335.00 | 26 952.00 | | -84 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | 4 955.00 | | 30 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 573.00 | 7 354 514.00 | | 7 707 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 522.00 | 7 284 936.00 | | 7 589 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 051.00 | 69 579.00 | | 118 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 162.00 | 12 654.00 | | 7 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 718.00 | | 31 348.00 | 1 015 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377.00 | 24 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 1 040 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 16 800.00 | 6 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 431.00 | | 14 548.00 | 982 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 104.00 | 56 174.00 | | 813 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 104.00 | 48 327.00 | | 813 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342 717.00 | | | 342 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 264.00 | 61 512.00 | 32 707.00 | 133 264.00 |
6T Sur comptes clients | 79 568.00 | 4 429.00 | | 79 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 832.00 | 65 941.00 | 32 707.00 | 212 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 548.00 | 65 941.00 | 32 707.00 | 555 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | 32 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 135.00 | 778 135.00 | | 778 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |
UP Prêts | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 546.00 | | | 1 145 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792 371.00 | 2 792 371.00 | | 2 792 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 896.00 | 17 607.00 | 41 289.00 | 58 896.00 |
VI Groupe et associés | 865 887.00 | 865 887.00 | | 865 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VP Divers | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 962.00 | 1 349 962.00 | | 1 349 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 728.00 | 4 816 439.00 | 41 289.00 | 4 857 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 823.00 | 80 348.00 | | 78 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 137.00 | 95 469.00 | | 141 137.00 |
ST Autres comptes | 370 622.00 | 348 872.00 | | 370 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 186.00 | 113 781.00 | | 114 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 23 017.00 | | 16 024.00 |
YT Sous‐traitance | 19 409.00 | 27 974.00 | | 19 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 048.00 | 5 728.00 | | 25 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 258.00 | 97 722.00 | | 151 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 878.00 | 30 222.00 | | 28 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 701.00 | 110 570.00 | | 107 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 472.00 | 3 850.00 | | 290 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 831.00 | 36 190.00 | | 459 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 660.00 | 689 546.00 | | 821 660.00 |