| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 92 599.00 | 12 163.00 | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 959.00 | 524 872.00 | 1 222 087.00 | 1 746 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 712.00 | 490 256.00 | 607 456.00 | 1 097 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BF Prêts | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 712.00 | 1 124 526.00 | 1 870 186.00 | 2 994 712.00 |
BT Marchandises | 5 442 502.00 | 105 953.00 | 5 336 549.00 | 5 442 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191 509.00 | | 1 191 509.00 | 1 191 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 484.00 | 92 305.00 | 1 310 179.00 | 1 402 484.00 |
BZ Autres créances | 831 182.00 | | 831 182.00 | 831 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 1 213 453.00 | | 1 213 453.00 | 1 213 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142 392.00 | 198 257.00 | 9 944 134.00 | 10 142 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 104.00 | 1 322 784.00 | 11 814 321.00 | 13 137 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 392 785.00 | 2 131 538.00 | | 2 392 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 812.00 | 261 247.00 | | 139 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 389.00 | 9 946.00 | | 514 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 141 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 314 946.00 | 2 811 948.00 | | 3 314 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 462.00 | 3 497 727.00 | | 3 403 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 512.00 | 913 782.00 | | 842 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636 134.00 | 3 324 535.00 | | 2 636 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 786.00 | 777 269.00 | | 1 152 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 189.00 | 427 520.00 | | 144 189.00 |
EA Autres dettes | 320 293.00 | 224 584.00 | | 320 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 375.00 | 9 165 418.00 | | 8 499 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 814 321.00 | 11 977 366.00 | | 11 814 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 770 913.00 | 8 354 581.00 | | 7 770 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 435.00 | | 1 916 431.00 | 1 087 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 26 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 2 994 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 2 949 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 855.00 | | 1 916 431.00 | 1 040 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 430.00 | 169 950.00 | 7 854.00 | 962 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 630.00 | 169 950.00 | 7 854.00 | 945 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 422.00 | 26 227.00 | 3 696.00 | 83 422.00 |
6T Sur comptes clients | 86 672.00 | 6 101.00 | 469.00 | 86 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 094.00 | 32 328.00 | 4 165.00 | 170 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 352.00 | 32 328.00 | 145 423.00 | 311 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 328.00 | 4 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 786.00 | 1 152 786.00 | | 1 152 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
UP Prêts | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 484.00 | 1 402 484.00 | | 1 402 484.00 |
VB T. V. A. | 326 292.00 | 326 292.00 | | 326 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592 624.00 | 2 592 624.00 | | 2 592 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 838.00 | 82 376.00 | 323 210.00 | 810 838.00 |
VI Groupe et associés | 842 512.00 | 842 512.00 | | 842 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VP Divers | 445 056.00 | 445 056.00 | | 445 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 531.00 | 2 280 531.00 | | 2 280 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 241.00 | 5 134 778.00 | 323 210.00 | 5 863 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 913.00 | 74 200.00 | | 68 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 976.00 | 182 607.00 | | 178 976.00 |
ST Autres comptes | 418 017.00 | 339 741.00 | | 418 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 996.00 | 113 442.00 | | 114 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 081.00 | 25 623.00 | | 46 081.00 |
YT Sous‐traitance | 24 682.00 | 42 028.00 | | 24 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 097.00 | 25 883.00 | | 128 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 747.00 | 117 812.00 | | 137 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 966.00 | 29 219.00 | | 32 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 879.00 | 103 419.00 | | 101 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 791.00 | 309 393.00 | | 252 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 299.00 | 602 364.00 | | 450 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 516.00 | 821 513.00 | | 1 002 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |