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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 112 615.00 | 92 438.00 | 20 177.00 | 112 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 467.00 | 382 434.00 | 68 033.00 | 450 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 994.00 | 429 643.00 | 39 351.00 | 468 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 390.00 | 921 315.00 | 153 074.00 | 1 074 390.00 |
BT Marchandises | 6 079 275.00 | 136 960.00 | 5 942 315.00 | 6 079 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 788.00 | | 1 347 788.00 | 1 347 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 152.00 | 86 672.00 | 1 281 480.00 | 1 368 152.00 |
BZ Autres créances | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 1 574 346.00 | | 1 574 346.00 | 1 574 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 182.00 | 223 632.00 | 10 465 550.00 | 10 689 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 571.00 | 1 144 947.00 | 10 618 624.00 | 11 763 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 093 039.00 | 1 974 989.00 | | 2 093 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 118 051.00 | | 38 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 597.00 | 28 142.00 | | 19 597.00 |
DK Provisions réglementées | 301 150.00 | 342 717.00 | | 301 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 244.00 | 2 731 858.00 | | 2 720 244.00 |
DP Provisions pour risques | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 454.00 | 2 851 267.00 | | 2 632 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 778.00 | 865 887.00 | | 884 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852 386.00 | 1 609 658.00 | | 2 852 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 528.00 | 778 135.00 | | 877 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 049.00 | 155 794.00 | | 407 049.00 |
EA Autres dettes | 221 136.00 | 206 645.00 | | 221 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 331.00 | 6 467 386.00 | | 7 875 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 624.00 | 9 199 244.00 | | 10 618 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852 101.00 | 6 426 097.00 | | 7 852 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 000.00 | 2 790 000.00 | | 2 590 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 292.00 | | 35 097.00 | 1 039 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 979.00 | | 35 097.00 | 996 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 278.00 | 52 037.00 | | 869 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 8 953.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 431.00 | 43 084.00 | | 861 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342 717.00 | | 41 567.00 | 342 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 162 069.00 | | 25 109.00 | 162 069.00 |
6T Sur comptes clients | 83 997.00 | 3 576.00 | 901.00 | 83 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 065.00 | 3 576.00 | 26 009.00 | 246 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 782.00 | 26 625.00 | 67 576.00 | 588 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 625.00 | 2 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 528.00 | 877 528.00 | | 877 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 152.00 | | | 1 368 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 165.00 | 2 591 165.00 | | 2 591 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 289.00 | 18 060.00 | 23 230.00 | 41 289.00 |
VI Groupe et associés | 884 778.00 | 884 778.00 | | 884 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VP Divers | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 514.00 | 1 670 514.00 | | 1 670 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 945.00 | 4 999 716.00 | 23 230.00 | 5 022 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 241.00 | 78 823.00 | | 88 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 919.00 | 141 137.00 | | 174 919.00 |
ST Autres comptes | 334 466.00 | 370 622.00 | | 334 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 396.00 | 114 186.00 | | 114 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 868.00 | 16 024.00 | | 8 868.00 |
YT Sous‐traitance | 20 901.00 | 19 409.00 | | 20 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 304.00 | 25 048.00 | | 18 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 139.00 | 151 258.00 | | 139 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 964.00 | 28 878.00 | | 26 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 205.00 | 107 701.00 | | 115 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 313.00 | 290 472.00 | | 224 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 207.00 | 459 831.00 | | 337 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 125.00 | 821 660.00 | | 802 125.00 |